单期收益归因
输入基金代码或名称，查看已发布的单个半年期归因、净值对比及行业和个股贡献。非初始份额自动映射至初始份额。
$hbmodelstore-query查询并绘制景顺长城景颐丰利A（003504.OF）最新已发布单期的 Brinson 七项收益贡献，展开四资产、行业和持仓明细，并对比实际净值、持仓拟合、行业匹配组合与模型复合基准。
正在获取已发布期间…
区间与计算口径
| 项目 | 计算方式 |
|---|---|
| 展示区间 | 默认展示最新已发布一期，可切换归因期末；每期为一个完整半年，从上一半年末至所选期末 |
| 收益与贡献 | 基金收益使用复权净值计算，七项归因贡献合计为基金与模型复合基准的收益率之差；收益和贡献均以 % 展示 |
| 资产与持仓 | 实际仓位和完整持仓取归因期初，基准资产权重取期初之前的上一半年末；股票归因权重按披露仓位调整 |
| 股票行业贡献 | A 股、港股分别展示，沿用当期行业分类；组合与基准权重均为对应市场内权重，不是占基金净值的比例 |
| 持仓明细 | 展示当期披露持仓、归因权重和选择贡献，不代表基金在半年内的实际买卖 |
| 转债贡献 | 包含正股行业配置、正股选择和其他超额，不含资产配置项；与上方资产分解是同一笔贡献的不同粒度，不重复相加 |
净值曲线计算
| 曲线 | 计算方式 |
|---|---|
| 实际净值 | 当日基金复权净值 ÷ 归因期初基金复权净值 |
| 持仓拟合 | 1 ＋ Σ（期初股票归因权重 × 股票累计收益）＋ 转债累计贡献 ＋ 纯债累计贡献 |
| 行业匹配组合 | 1 ＋ Σ（期初股票行业占基金净值权重 × 对应行业基准累计收益）＋ 转债累计贡献 ＋ 纯债累计贡献 |
| 模型复合基准 | 1 ＋ Σ（上一半年末资产权重 × 对应资产指数累计收益） |
累计收益均从归因期初计算至当日；A股、港股分别加总，港股收益折算人民币。股票归因权重为有效持仓按披露仓位调整后的权重；行业收益沿用模型的指数成分篮子。两条拟合曲线的转债贡献均按期初转债持仓及转股续接路径计算，纯债贡献均为期初纯债仓位乘中证全债累计收益。
解释边界
这是基于期初完整披露持仓的事后归因，不是基金实际交易路径；模型复合基准也不是基金合同业绩比较基准。残差包含持仓无法解释的收益及基准桥接，不等于纯交易能力。单一期或少数证券贡献突出，不能直接解释为持续能力。
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